Trésorerie & pilotage

Une vision claire de votre cash‑flow pour anticiper, prioriser et éviter les mauvaises surprises. La trésorerie est le cœur de votre activité : rendez‑la lisible.

Visibilité

Comprendre rapidement l’état de votre trésorerie, sans tableurs dispersés.

Entrées / sorties
Échéances
Tableaux de bord

Anticipation

Planifiez vos besoins et sécurisez votre activité (charges, salaires, fournisseurs…).

Suivi régulier
Rappels
Décisions plus rapides

Contrôle

Réduisez les écarts et améliorez votre discipline de paiement et d’encaissement.

Relances
Suivi factures
Meilleure organisation

Échéancier

Suivi des chèques & traites en cours

Gardez une vue claire sur votre échéancier : chèques à encaisser, traites à payer, dates à venir et montants. L’objectif est d’anticiper les tensions de trésorerie et d’éviter les surprises.

Suivi des échéances (chèques, traites, paiements planifiés)
Alertes / notifications pour ne manquer aucune date importante
Meilleure coordination avec la facturation et la trésorerie

Calendrier - échéancier chèques et traites - Qwerty Tunisie

Questions fréquentes sur le pilotage de trésorerie

Quelles données faut-il suivre chaque semaine ?

Suivez les encaissements prévus, les paiements fournisseurs, les salaires, les échéances de chèques et traites, ainsi que les dépassements de délai client. Cette vision hebdomadaire permet d’anticiper les tensions avant qu’elles ne deviennent critiques.

Comment éviter les écarts entre trésorerie et comptabilité ?

La trésorerie doit repartir des mêmes factures, échéances et règlements que la comptabilité. Un suivi séparé dans Excel multiplie les doubles saisies ; un module intégré conserve le lien entre pièce, tiers, échéance et règlement.

À qui s’adresse ce module ?

Il convient aux dirigeants, comptables et cabinets qui veulent une lecture simple du cash-flow : position disponible, engagements à venir, retards de paiement et priorités de relance.

Besoin d’une meilleure visibilité cash‑flow ?

On vous montre comment piloter votre trésorerie avec des indicateurs simples et utiles.

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Transparence

Ce qui est disponible, en toute transparence

Nous distinguons clairement les fonctionnalités en production et celles encore en préparation.

Disponible aujourd’hui

Facturation et demandes de paiement en ligne Disponible
Comptabilité et états financiers Disponible
Déclarations fiscales et sociales (employeur, CNSS, TVA) Disponible
Trésorerie et import de relevés bancaires PDF Disponible
Génération TEIF et transmission vers El Fatoora (TTN) Disponible
Suivi d’activité des membres de l’espace Disponible
Messagerie interne : assistance et fils entre membres Disponible

En préparation

Module de paie Prévu
Versions Algérie, Sénégal et Maroc Phase de test

La Tunisie est notre marché de référence. Chaque autre pays dispose d’une version dédiée, en phase de test, avec devise et offres locales.

Tunisie · En production Algérie · Phase de test Sénégal · Phase de test Maroc · Phase de test Détail par pays →