Le journal des règlements réels, pas un prévisionnel.
Qwerty tient deux journaux de trésorerie — banque et caisse — qui enregistrent les encaissements et décaissements réels, les rattachent aux factures impayées du tiers et alimentent directement la comptabilité du dossier.
Un module pensé pour la réalité opérationnelle des entreprises et cabinets tunisiens.
Encaissements et décaissements bancaires, avec tiers et contrepartie comptable.
Les espèces suivent le même circuit que la banque, dans un journal dédié.
Factures de vente et d’achat non payées, avec celles qui échoient le jour même.
Lecture du relevé puis contrôle arithmétique segment par segment.
Débits et crédits mois par mois, pour la banque comme pour la caisse.
Les pièces de trésorerie sont des écritures du dossier, visibles en balance et en grand livre.
Des garanties vérifiables sur vos propres documents, pas des arguments généraux.
Un relevé qui ne récapitule pas est indiqué avec ses numéros de page et la raison du refus : vous savez quoi vérifier à la banque.
Spécifique à ce serviceChaque écriture lue sur un relevé PDF est confrontée aux totaux imprimés par la banque, ou à la chaîne des soldes progressifs colonne par colonne. Un relevé qui ne récapitule pas vous est signalé page par page au lieu d’être écrit.
Ventes et achats en PDF, même photographiés depuis un téléphone. HT + TVA + timbre − retenue = TTC est contrôlé avant toute écriture, et une facture mal lue est refusée plutôt qu’arrondie.
Collaborateurs, internes et clients n’accèdent qu’à ce qui les regarde : par module, par exercice, par fiche et même par traitement. Un portefeuille de dossiers reste un portefeuille, pas un espace commun.
La présence et le travail réel sont distingués : une minute ne compte comme active qu’avec du clavier, de la souris ou une navigation, onglet visible. Le responsable de l’espace voit ses membres, leurs minutes, les dossiers touchés, les écrans utilisés et le fil horaire jour par jour.
Chaque membre ouvre une discussion avec l’assistance depuis son espace, et peut écrire en privé à un membre du même espace — un destinataire hors de l’espace est refusé. Les non-lus sont comptés et les messages poussés en temps réel, y compris vers l’application sur mobile.
Exercice, mois et journée se clôturent avec verrous, archive et sauvegarde de l’état. Une réouverture exige un mot de passe et laisse un audit. Les exercices clos restent consultables sans pouvoir être abîmés.
Tous nos tarifs sont affichés sur la page de tarification. La liasse et les états financiers s’achètent par exercice, y compris pour régulariser quatre années, sans abonnement mensuel obligatoire.
TEJ, CNSS, CNRPS, déclarations mensuelles, cahier des charges DGI et préparation El Fatoora portent sur la même comptabilité : pas de second logiciel pour la fiscalité.
Le module ne promet ni projection de cash ni rapprochement automatique : il enregistre les mouvements réels, les rattache à des pièces identifiées et vérifie ce qu’il importe.
La banque et la caisse sont deux journaux comptables distincts, avec leurs propres traitements et leur propre numérotation. Une pièce de banque porte une date, un montant au débit (encaissement) ou au crédit (décaissement), un tiers et une contrepartie.
Cette contrepartie n’est pas laissée au hasard : pour un client, Qwerty reprend son compte auxiliaire s’il en a un, et retombe sinon sur le compte collectif 411000. Le règlement se retrouve donc dans le bon compte de tiers dès sa saisie, sans reclassement en fin d’exercice.
À la saisie, l’écran interroge les pièces non payées du tiers sélectionné — client, fournisseur ou salarié — et permet de les affecter au mouvement en cours. La même recherche existe en version « toutes les pièces » pour retrouver une facture plus ancienne.
L’écran Échéancier rassemble de son côté les factures de vente et d’achat restées impayées, et isole celles dont la date d’échéance tombe le jour même. C’est un état des créances et des dettes ouvertes, pas une projection : il ne contient que des pièces déjà émises.
Un relevé bancaire PDF est lu page par page, puis découpé en segments — un par mois quand le fichier en contient plusieurs. Chaque segment est contrôlé séparément : solde de début + crédits − débits = solde de fin, ou les totaux imprimés par la banque, ou la chaîne des soldes progressifs quand la banque les imprime ligne à ligne.
Si l’écart dépasse la tolérance de 0,005 DT, le segment n’est pas déclaré fiable et l’import ne l’écrit pas comme s’il était juste : il est signalé avec ses pages et sa raison. Un relevé n’est jamais réputé lu correctement sur le seul nombre de lignes trouvées.
L’écran d’accueil de la trésorerie présente, pour les douze mois de l’exercice, le total des débits et des crédits de la banque et ceux de la caisse, sur le dossier courant. C’est une lecture des flux réalisés, utile pour vérifier qu’un mois a bien été saisi avant de clôturer.
Les offres Qwerty disponibles pour ce service, prix HT affichés.
Comptabilité, facturation et trésorerie pour une entreprise.
79 DT HT / mois
Comptabilité multi-dossier + TEJ + facturation du dossier privé du cabinet.
100 DT HT / mois jusqu’à 20 dossiers
Offre historique Solo : comptabilité, TEJ, états financiers et facturation.
69 DT HT / mois
Comptabilité, TEJ et déclarations mensuelles pour un cabinet de 1 à 20 dossiers.
149 DT HT / mois jusqu’à 20 dossiers
Comptabilité, TEJ et facturation pour un cabinet de 21 à 100 dossiers.
249 DT HT / mois jusqu’à 100 dossiers
Un processus simple pour passer rapidement de la saisie au dépôt.
Une pièce de banque ou de caisse, ou un relevé bancaire en PDF.
Choisissez le client, le fournisseur ou le salarié et ses factures impayées.
Vérifiez l’échéancier et les totaux mensuels du tableau de bord.
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Nous distinguons clairement les fonctionnalités en production et celles encore en préparation.
La Tunisie est notre marché de référence. Chaque autre pays dispose d’une version dédiée, en phase de test, avec devise et offres locales.